Eli Lilly and Company
(LLY)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 37.8x | 16.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 29.58x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.62% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 54.2% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 33.5% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 102.3% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.62x | 0.45x | Levier financier à surveiller |
Eli Lilly and Company : analyse de l'action et objectif de cours
Moteur d'Expansion • Trajectoire haussière soutenue
Forte dynamique d'activité et marges opérationnelles élevées justifiant un multiple de valorisation au-dessus de la moyenne.
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss for severe atopic dermatitis; Olumiant for rheumatoid arthritis, atopic dermatitis, severe alopecia areata, and COVID-19; Omvoh for ulcerative colitis; and Taltz for plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondylarthritis. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache, as well as Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; and BioArctic AB (publ) for new treatment. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
Eli Lilly and C… vs moyenne du secteur Santé & Pharmacie
Score FactualFinance 62/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 37.8x, prime de +129% vs médiane (16.5x). PEG de 1.11x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +47.7%/an, supérieure de +41.7pts à la médiane sectorielle (+6%).
Marge opérationnelle de 54.2%, supérieure de +33.2pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : 102.3%.
Rendement de 0.62%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.62x vs 0.45x, soit +1.17x de plus). Liquidité : 1.35x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 37.8x (+129% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.62x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.45x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 54.2% (+33.2 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 29 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 1315.56 $ (potentiel estimé : +17.1%).
- Répartition des avis : 80% Achat, 13% Conserver, 7% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 62/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 54.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+17.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 54.2% supérieure aux pairs (21.0%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 102.3% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +17.1%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 37.8x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.62x les fonds propres.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−14.9% de décote) et selon le consensus d'analystes (+17.1% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Eli Lilly and Company par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Eli Lilly and Company au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Santé & PharmacieSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
0.62% brutEli Lilly and Company (LLY) • Coupon annuel : 6.97 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Eli Lilly and Company est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Eli Lilly and Company est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Eli Lilly and Company grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Où trouver LLY en ETF ?
Investir dans Eli Lilly and Company de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Eli Lilly and Company (LLY)
Questions fréquentes sur Eli Lilly and Company (LLY)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Eli Lilly and Company (LLY) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.