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Palantir Technologies Inc. : analyse de l'action et objectif de cours

PLTRTechnologie de l'InformationNMS (États-Unis)NMSDynamique5/7
170,30 $-2.31%
Croissance Élevée82/100

Moteur d'Expansion • Trajectoire haussière soutenue

Forte dynamique d'activité et marges opérationnelles élevées justifiant un multiple de valorisation au-dessus de la moyenne.

Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides Palantir Gotham integrates with other platforms for defense offerings which enables users to see, understand, and act in the modern battlespace; operations centers to the tactical edge; integrating data from domains and sensors in near real-time; and situational awareness and accelerating operational decision-making, as well as facilitates the hand-off between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. It also offers Palantir Foundry, a platform that helps organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLMs) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company also has a strategic partnership with Ondas Inc. to develop and deploy AI-enabled operational capabilities to scale stratospheric, aerial, and land-based ISR missions. The company has a strategic collaboration with NVIDIA to deliver an intelligent engine for running NVIDIA AI and Nemotron open models in sovereign environments and with PwC to transform critical business operations and deliver measurable enterprise value. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Aventura, Florida.

Dernière actualisation des ratios : Aujourd'hui • Données réelles

Évolution du Cours

8 sept. 2026
170.30 USD+4.89%
142 $164 $186 $170H: 198.8B: 129.1sept. 2025mars 2026sept. 2026
Plus Bas Période
129.13 USD
Plus Haut Période
198.81 USD
Performance
+4.89%
Tendance Factuelle
Haussière

Comparaison de Performance

Palantir Techno… vs moyenne du secteur Technologie de l'Information

+23.1 ptssurperformance
-26%-16%-6%4%14%24%2025-09-092026-09-08
Palantir Techno…+4.9%
Moy. Secteur-18.2%

Score FactualFinance 76/100

Haute Qualité Factuelle

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

76/100
Factual Score
Profil Fondamental Exceptionnel

Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.

Top 8% mondialface au secteur Technologie de l'Information.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (29)Croissance (95)Rentabilité (95)Dividende (50)Santé (95)
5 Piliers d'Analyse FondamentaleScore /100
Valorisation20%
29/100
PER / PEG145.6x / 1.68x
Médiane: 29.5x / 1.5x

PER de 145.6x, prime de +394% vs médiane (29.5x). PEG de 1.68x (raisonnable vs médiane 1.5x).

Croissance25%
95/100
CAGR CA 3 ans+92.8%/an
Médiane: +15.5%/an

Croissance soutenue du CA de +92.8%/an, supérieure de +77.3pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+215.4%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.

Rentabilité25%
95/100
Marge d'exploitation47.1%
Médiane: 27.5%

Marge opérationnelle de 47.1%, supérieure de +19.6pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 38.1%.

Dividendes15%
50/100
Rendement Dividende0.0%
Médiane: 0.9%

Croissance forte (+92.8%/an) : les bénéfices sont réinvestis dans l'expansion. Absence de dividende cohérente avec ce profil.

Santé Financière15%
95/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.02x
Médiane: 0.32x

Endettement très faible (0.02x vs médiane sectorielle 0.32x). Bilan solide. Liquidité : 7.23x.

Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain

Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Double Feu Vert ✅

Ce que disent les Faits Réels

76/100

Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 145.6x (+394% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Bilan très sain : dette nette/FP de 0.02x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.32x).
  • Forte rentabilité : marge d'exploitation de 47.1% (+19.6 pts vs secteur).

Ce que dit le Marché

ACHAT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 27 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 193.88 $ (potentiel estimé : +13.8%).
  • Répartition des avis : 66% Achat, 28% Conserver, 6% Vente.
💡

Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier

Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.

L'Analyse Décodée

Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.

Le Conseil d'Action Factual

👉 Dossier de qualité supérieure : propice à un achat structuré (allocation de conviction ou plan programmé en DCA).

Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or

4 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score solide de 76/100 sur l'ensemble des 5 piliers.

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.02x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marge d'exploitation de 47.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+13.8%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.

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Comparer avec un rival

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.

Points forts constatés (4)
  • Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 47.1% supérieure aux pairs (27.5%).
  • Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 38.1% démontrant une allocation de capital efficace.
  • Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.02x.
  • Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +13.8%.
Points de vigilance (2)
  • Multiples de valorisation élevés : PER de 145.6x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
  • Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.

Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)

Inscription requise

Actualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.

Cours Actuel de Clôture
170.30 $
Prix coté sur le marché
Juste Valeur Fondamentale
•••,•• €
Valeur intrinsèque théorique
Diagnostic & Décote
Décote masquée
Prime de risque tendue face aux pairs
Scénario Prudent : ••• €Cible DCF : ••• €Scénario Optimiste : ••• €
Taux WACC9.0%
Croissance 5 ans+16%/an
Croissance Perpétuelle+2.2%

Double Marge de Sécurité

◆ Potentiel Consensus Seul

Wall Street voit un potentiel de +13.8%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.

Cours Actuel170.30 $
Valeur DCF142.43 $
Cible Analystes193.88 $

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Consensus & Objectif 12 Mois

27 analystes financiers répertoriés
Fiabilité Élevée
Consensus :ACHAT(66%)
Objectif Moyen du Consensus
193,88 $+13.8%
Actuel 170 $
Cible 193,88 $
Cible médiane :205 $protégée des extrêmes
Min : 80 $(-53%)
Max : 255 $(+49.7%)
Répartition des avis :66% Achat28% Conserver6% Vente
Consensus factuel consolidé100% Indépendant
Calibrage institutionnel : Les seuils baissiers (Vente dès 28% de vendeurs, Alléger dès 18%) sont volontairement calibrés plus bas que les seuils acheteurs (75% pour Achat Fort) afin de neutraliser le biais haussier structurel des banques d'affaires (où les avis de vente représentent moins de 7% de l'ensemble des notes de Wall Street).

Segmentation du Chiffre d'Affaires

Répartition du CA de Palantir Technologies Inc. par activité et par zone géographique

4 B

Total CA

Produits & Solutions Principales
55%
2.5 Mrds $
Abonnements Cloud & SaaS
30%
1.3 Mrds $
Services professionnels & Maintenance
15%
0.7 Mrds $

Historique du PER & Corridor de Valorisation

Cycle 3 Ans

Évolution dynamique des multiples de bénéfices de Palantir Technologies Inc. au sein de son corridor

Zone Médiane
145.6x PER
Trajectoire du PER
Corridor Normal (Min-Max)
Moyenne 3 ans
Médiane Secteur
Actuel : 145.6x(-3.8% vs moy.)
56x115x175xPlafond Corridor: 200.9xSupport Corridor: 104.8xMoyenne 3 ans: 151.4xMédiane Secteur: 29.5x145.6xT1 2024T2 2024T3 2024T4 2024T1 2025T2 2025T3 2025T4 2025Actuel
Support Corridor
104.8x
Borne basse d'achat
Moyenne 3 Ans
151.4x
Pivot central du cycle
Plafond Corridor
200.9x
Borne haute de prise de gains
Médiane Secteur
29.5x
Multiple médian des pairs

Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle

Benchmark sectoriel : Technologie de l'Information
Ratio P/E (PER)
145.6x
+394% vs médiane
Médiane sectorielle :29.5x

Se négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.

Marge Opérationnelle (EBIT)
47.1%
+19.6 pts vs médiane
Médiane sectorielle :27.5%

Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.

Croissance CA (CAGR 3 ans)
+92.8%/an
+77.3 pts vs médiane
Médiane sectorielle :+15.5%/an

Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.

Dette Nette / Fonds Propres
0.02x
Inférieur à la médiane
Médiane sectorielle :0.32x

Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.

Rendement du Dividende
0.00%
Aucune distribution
Médiane sectorielle :0.90%

Flux de trésorerie réinvestis dans la recherche et les investissements.

Marge Nette
49.0%
+28.0 pts vs médiane
Médiane sectorielle :21.0%

Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.

Price to Book (P/B)
41.86x
Multiple d'actifs
Médiane sectorielle :2.80x

Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.

Free Cash Flow (FCF)
2 159M USD
Cash-flow positif
Médiane sectorielle :N/D

Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).

Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)

Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action

BPA (Résultat Net)
FCF par Action
0.1 $0.4 $0.6 $0.9 $-0.920220.090.920231028% FCF0.190.92024467% FCF0.680.92025133% FCF
BPA Net (2025)
0.68 $
Bénéfice comptable
FCF / Action (2025)
0.9 $
Trésorerie réelle créée
Taux de Conversion
133%
Flux de cash / Résultat
Qualité du Cash
Cash-Flow Remarquable
Certification Factuelle

Fondamentaux Historiques

Tendances annuelles sur 4 ans

Chiffre d'Affaires
+56.1% vs n-1
4,5BUSD(Exercice 2025)
2022202320242025
Résultat Net
+251.7% vs n-1
1,6BUSD(Exercice 2025)
2022202320242025
Free Cash Flow
+0.0% vs n-1
2,2BUSD(Exercice 2025)
2022202320242025
Données non disponibles

Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net

Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.

Chiffre d'affaires (USD)

Volume d'activité
2B3B5B1.9B202212-312.2B+16.7%202312-312.9B+28.8%202412-314.5B+56.1%202512-31

Résultat net & Marge nette

Bénéfice & Marge
1B1B2B-374M-19.6%202212-31210M9.4%202312-31462M16.1%202412-311.6B36.3%202512-31
Exercice Annuel 2025(2025-12-31)

Dernier exercice annuel clos

Chiffre d'affaires4,5B USD
Résultat net1,6B USD
Marge nette36.3%

Politique de Dividende & Allocation du Capital

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Aucun dividende direct versé (0,00%)

Palantir Technologies Inc. conserve et réinvestit l'intégralité de ses flux de trésorerie dans l'innovation technologique, le désendettement et de potentiels rachats d'actions relutifs.

Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)

Logement CTO (Hors PEA direct)

Palantir Technologies Inc. est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.

Pourquoi Palantir Technologies Inc. n'est-elle pas éligible au PEA en direct ?

Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Palantir Technologies Inc. est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.

L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA

Réplication Synthétique

Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Palantir Technologies Inc. grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).

Source : Code Général des Impôts (CGI) art. 150-0 A. Taux PFU 30% vs prélèvements sociaux 17,2%.
🧺

Où trouver PLTR en ETF ?

Investir dans Palantir Technologies Inc. de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.

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Actualités Factuelles & Dépêches Récentes

Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Questions fréquentes sur Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.

Le consensus des analystes pour Palantir Technologies Inc. (PLTR) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.

Avertissement Légal & Risques : FactualFinance est un outil d'analyse quantitative et éducative indépendant. Les scores arithmétiques, ratios et modèles DCF ne constituent en aucun cas des conseils en investissement financier (CIF) au sens de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier. Tout investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.