HERMES INTL
(RMS.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 33.1x | 21.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 7.83x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.22% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 42.2% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 28.0% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 25.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.12x | 0.50x | Structure financière très saine |
HERMES INTL : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Hermès International Société en commandite par actions engages in the production, wholesale, and retail of various goods. The company offers leather goods and saddlery, such as bags for men and women, travel articles, small leather goods and accessories, saddles, bridles, and various equestrian products and clothing; ready-to-wear garments for men and women; and accessories, including jewelry, belts, hats, gloves, internet of things products, and shoes. It also provides silk and textiles for men and women; art of living and tableware products; beauty and perfume products; and watches. In addition, the company is involved in weaving, engraving, printing, dyeing, finishing, and producing textiles; purchasing, tanning, dyeing, finishing, and selling tanneries and precious leathers; and creating and producing of metal parts. It sells its products through a network of stores in France, rest of Europe, Japan, the Asia Pacific, the Americas, and the Middle East, as well as sells watches, perfumes, and tableware through a network of specialized stores. The company was founded in 1837 and is headquartered in Paris, France. Hermès International Société en commandite par actions is a subsidiary of H51 SAS.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
HERMES INTL vs moyenne du secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe
Score FactualFinance 58/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 33.1x, prime de +54% vs médiane (21.5x). PEG de 3.33x (élevé vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +1.6%/an, inférieure de 7.2pts à la médiane sectorielle (+8.8%).
Marge opérationnelle de 42.2%, supérieure de +22.7pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 25.5%.
Rendement de 1.22%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.3%).
Endettement très faible (0.12x vs médiane sectorielle 0.5x). Bilan solide. Liquidité : 4.54x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 33.1x (+54% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.12x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.50x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 42.2% (+22.7 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 1858.91 € (potentiel estimé : +30.8%).
- Répartition des avis : 55% Achat, 41% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 58/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.12x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.50x).
Marge d'exploitation de 42.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+30.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (33.1x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 42.2% supérieure aux pairs (19.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 25.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.12x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 33.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +30.8%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de HERMES INTL par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de HERMES INTL au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation Discrétionnaire & LuxeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.22% brutHERMES INTL (RMS.PA) • Coupon annuel : 17.34 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 1.22% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour HERMES INTL (RMS.PA)
Questions fréquentes sur HERMES INTL (RMS.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
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