SCHNEIDER ELECTRIC SE
(SU.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 34.3x | 19.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 6.69x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.40% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 18.2% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 11.3% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 18.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.84x | 0.55x | Structure financière très saine |
SCHNEIDER ELECTRIC SE : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Schneider Electric S.E. engages in the energy management and industrial automation businesses worldwide. The company offers inverters, mounting frames, solar panels, other solar equipment, wind farm microgrid, and others; building management systems; power metering systems for buildings; smart monitoring and regulation of electricity or heat in buildings, such as thermostats and controls for lighting systems; cooling systems; insulating products; UPS; transmission and distribution wiring devices for wiring electrical circuits; low voltage electrical products, equipment, and systems; medium voltage switchgears and control gears; demand response and load shifting equipment, systems, and services; communication, software and control equipment, products, systems, and services for energy; and variable speed drives. It also provides modernization and maintenance services for rail transport infrastructure, zero-emissions road transport, infrastructure required for operating urban transport, low-carbon port and airport infrastructure, and electrification and ports' operations; energy management equipment and projects; service plans related to building management and power metering systems in buildings; software and data-driven solutions for building design, planning, and construction; technical consultations, such as energy audits, simulations, and trainings; energy management services; energy performance contracts; leakage control technologies for water supply systems; real-time network modeling and optimization; leakage calculation, control, and reporting; electrical and electronic equipment; remote monitoring and predictive maintenance systems; lifecycle performance management software; product repairing, refurbishing, or remanufacturing services; spare parts; and software as a service. Schneider Electric S.E. was founded in 1836 and is headquartered in Rueil-Malmaison, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
SCHNEIDER ELECT… vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 52/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 34.3x, prime de +73% vs médiane (19.8x). PEG de 1.52x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +9.8%/an, en ligne avec le secteur (+7.2%). Croissance des bénéfices (+29.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 18.2%, proche de la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 18.6%.
Rendement de 1.4%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.84x vs 0.55x, soit +0.29x de plus). Liquidité : 1.09x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 34.3x (+73% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.84x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.55x).
- Marge opérationnelle de 18.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 24 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 329.51 € (potentiel estimé : +13.2%).
- Répartition des avis : 88% Achat, 13% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 52/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 18.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+13.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (34.3x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 18.2% supérieure aux pairs (15.8%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 18.6% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +13.2%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 34.3x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +13.2%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de SCHNEIDER ELECTRIC SE par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de SCHNEIDER ELECTRIC SE au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
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Dont 1.40% de dividende annuel
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Où trouver SU.PA en ETF ?
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Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU.PA)
Questions fréquentes sur SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
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